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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 006.00 | | 814 006.00 | 814 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 847.00 | | 2 547 847.00 | 2 547 847.00 |
BZ Autres créances | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CF Disponibilités | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 143.00 | | 2 589 143.00 | 2 589 143.00 |
CU Autres participations | 1 733 841.00 | | 1 733 841.00 | 1 733 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 908.00 | 852 908.00 | | 852 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
DH Report à nouveau | 101 025.00 | 82 743.00 | | 101 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 118.00 | 18 282.00 | | 7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 990 115.00 | 982 997.00 | | 990 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 813.00 | 1 597 972.00 | | 1 598 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 029.00 | 1 597 972.00 | | 1 599 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 143.00 | 2 580 969.00 | | 2 589 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 029.00 | 1 597 972.00 | | 1 599 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 7 109.00 | | 2 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 118.00 | 18 282.00 | | 7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 055.00 | | 11 793.00 | 2 536 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 055.00 | | 11 793.00 | 2 536 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 565.00 | 1 544 565.00 | | 1 544 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 814 006.00 | | 814 006.00 | 814 006.00 |
VP Divers | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 997.00 | 18 991.00 | 814 006.00 | 832 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 029.00 | 1 599 029.00 | | 1 599 029.00 |