| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 411.00 | 17 258.00 | 10 152.00 | 27 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 285.00 | 16 332.00 | 14 952.00 | 31 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 786.00 | 33 591.00 | 80 195.00 | 113 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 408.00 | 3 767.00 | 68 640.00 | 72 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 334 493.00 | | 334 493.00 | 334 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 775.00 | 3 767.00 | 542 007.00 | 545 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 562.00 | 37 359.00 | 622 203.00 | 659 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 247.00 | 157 686.00 | | 201 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 143.00 | 43 560.00 | | 81 143.00 |
DL TOTAL (I) | 287 890.00 | 206 747.00 | | 287 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 886.00 | 154 495.00 | | 108 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 540.00 | 91 963.00 | | 44 540.00 |
EA Autres dettes | | 8 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 312.00 | 386 691.00 | | 334 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 203.00 | 593 438.00 | | 622 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 613.00 | 3 200.00 | 778 813.00 | 775 613.00 |
FG Production vendue services | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 814.00 | 3 200.00 | 812 014.00 | 808 814.00 |
FM Production stockée | | | -3 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 370.00 | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | 370.00 | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | -370.00 | | -2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 031.00 | 5 069.00 | | 24 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 626.00 | 818 812.00 | | 839 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 483.00 | 775 252.00 | | 758 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 143.00 | 43 560.00 | | 81 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 262.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 262.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 964.00 | | 12 822.00 | 100 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 874.00 | | 12 822.00 | 45 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 810.00 | 6 780.00 | | 26 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 810.00 | 6 780.00 | | 26 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 872.00 | 1 582.00 | 29 687.00 | 31 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 872.00 | 1 582.00 | 29 687.00 | 31 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 872.00 | 1 582.00 | 29 687.00 | 31 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | 29 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 952.00 | 30 199.00 | 12 753.00 | 42 952.00 |
VI Groupe et associés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VP Divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 533.00 | 85 473.00 | 60.00 | 85 533.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 425.00 | 212 672.00 | 12 753.00 | 225 425.00 |