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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 518.00 | 2 185.00 | 12 333.00 | 14 518.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 540 280.00 | | 540 280.00 | 540 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 800.00 | 2 185.00 | 682 615.00 | 684 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 800.00 | 4 185.00 | 682 615.00 | 686 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 413 082.00 | 282 390.00 | | 413 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 180.00 | 130 691.00 | | 251 180.00 |
DL TOTAL (I) | 669 762.00 | 418 582.00 | | 669 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 12 753.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 70 020.00 | | 1 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 53 824.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048.00 | 86 813.00 | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 853.00 | 247 335.00 | | 12 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 615.00 | 665 917.00 | | 682 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 228.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 138.00 | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 053.00 | 3 292.00 | 41 344.00 | 40 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 053.00 | 3 292.00 | 41 344.00 | 40 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 613.00 | 14 518.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |