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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310.00 | 2 374.00 | 936.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310.00 | 2 374.00 | 936.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 518.00 | 7 435.00 | 7 083.00 | 14 518.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 603 052.00 | | 603 052.00 | 603 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 170.00 | 7 435.00 | 610 735.00 | 618 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 480.00 | 9 809.00 | 611 671.00 | 621 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 664 262.00 | | | 664 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 189.00 | | | -66 189.00 |
DL TOTAL (I) | 603 573.00 | | | 603 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 671.00 | | | 611 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 309.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 1 309.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 373.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 373.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | 5 250.00 | | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 5 250.00 | | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 5 250.00 | | 2 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |