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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 1 455.00 | 1 973.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 928.00 | 1 455.00 | 4 473.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 518.00 | 7 435.00 | 7 082.00 | 14 518.00 |
BZ Autres créances | 382 745.00 | | 382 745.00 | 382 745.00 |
CF Disponibilités | 126 869.00 | | 126 869.00 | 126 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 133.00 | 7 435.00 | 516 698.00 | 524 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 062.00 | 8 890.00 | 521 171.00 | 530 062.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 524 397.00 | 575 272.00 | | 524 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 824.00 | -16 364.00 | | -18 824.00 |
DL TOTAL (I) | 511 073.00 | 564 407.00 | | 511 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 647.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 961.00 | | 2 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 098.00 | 6 782.00 | | 10 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 171.00 | 571 190.00 | | 521 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 622.00 | 2 730.00 | | 13 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 447.00 | 19 095.00 | | 32 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 824.00 | -16 364.00 | | -18 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 329.00 | | 4 599.00 | 14 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 5 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 3 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | | 2 099.00 | 14 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921.00 | 1 961.00 | 2 426.00 | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | 1 961.00 | 2 426.00 | 1 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 745.00 | 382 745.00 | | 382 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 264.00 | 397 264.00 | | 397 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |