| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 2 598.00 | 830.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 928.00 | 2 598.00 | 3 330.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332 617.00 | | 332 617.00 | 332 617.00 |
CF Disponibilités | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 198.00 | | 488 198.00 | 488 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 127.00 | 2 598.00 | 491 528.00 | 494 127.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 505 573.00 | 524 397.00 | | 505 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 623.00 | -18 824.00 | | -25 623.00 |
DL TOTAL (I) | 485 449.00 | 511 073.00 | | 485 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 214.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 2 095.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248.00 | 2 615.00 | | 2 248.00 |
EA Autres dettes | | 5 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 079.00 | 10 098.00 | | 6 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 528.00 | 521 171.00 | | 491 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 9 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451.00 | 13 622.00 | | 7 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 075.00 | 32 447.00 | | 33 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 623.00 | -18 824.00 | | -25 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455.00 | 1 143.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 143.00 | | 1 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 329.00 | 331 329.00 | | 331 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 617.00 | 332 617.00 | | 332 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |