| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 1 358.00 | 1 863.00 | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 3 248.00 | 1 431.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 706.00 | 6 413.00 | 3 294.00 | 9 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 819 308.00 | | 819 308.00 | 819 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 691.00 | | 828 691.00 | 828 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 397.00 | 6 413.00 | 831 984.00 | 838 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | -11 362.00 | -12 022.00 | | -11 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 040.00 | 660.00 | | 17 040.00 |
DL TOTAL (I) | 9 924.00 | -7 116.00 | | 9 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | 4 498.00 | | 2 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 228.00 | 24 318.00 | | 25 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 138.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 653.00 | 9 056.00 | | 12 653.00 |
EA Autres dettes | 779 314.00 | 461 764.00 | | 779 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 060.00 | 502 300.00 | | 822 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 984.00 | 495 184.00 | | 831 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 439.00 | 387 860.00 | | 500 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 876.00 | 67 551.00 | | 95 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 835.00 | 66 891.00 | | 78 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 040.00 | 660.00 | | 17 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 766.00 | | 941.00 | 8 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | | 941.00 | 6 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457.00 | 956.00 | | 5 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 956.00 | | 3 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 314.00 | 779 314.00 | | 779 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865.00 | 1 594.00 | 271.00 | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 060.00 | 821 789.00 | 271.00 | 822 060.00 |