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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 828.00 | 33.00 | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 2 384.00 | 1 461.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 2 396.00 | 1 303.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 405.00 | 7 608.00 | 2 797.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 973 346.00 | | 973 346.00 | 973 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 225.00 | | 1 008 225.00 | 1 008 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 630.00 | 7 608.00 | 1 011 022.00 | 1 018 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 148.00 | 29 749.00 | | 27 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 462.00 | 4 542.00 | | 9 462.00 |
DL TOTAL (I) | 38 810.00 | 36 491.00 | | 38 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 758.00 | 23 327.00 | | 17 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 3 138.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 536.00 | 27 679.00 | | 18 536.00 |
EA Autres dettes | 925 177.00 | 943 341.00 | | 925 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 212.00 | 998 486.00 | | 972 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 022.00 | 1 034 976.00 | | 1 011 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 212.00 | 998 486.00 | | 972 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 560.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 354.00 | 148 916.00 | | 179 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 892.00 | 144 374.00 | | 169 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 462.00 | 4 542.00 | | 9 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 850.00 | | 2 928.00 | 9 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 10 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 7 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | 1 363.00 | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127.00 | | 1 565.00 | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526.00 | 2 454.00 | 2 373.00 | 7 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 1 330.00 | 226.00 | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803.00 | 1 124.00 | 2 147.00 | 5 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 177.00 | 925 177.00 | | 925 177.00 |
UX Autres créances clients | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 212.00 | 972 212.00 | | 972 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 686.00 | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | 2 881.00 | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 54 390.00 | 46 358.00 | | 54 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 9 950.00 | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 20 290.00 | 11 000.00 | | 20 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 587.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | 1 273.00 | | 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 556.00 | 26 237.00 | | 37 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 019.00 | 3 290.00 | | 5 019.00 |
ZE Dividendes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 127.00 | 70 188.00 | | 87 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |