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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 2 769.00 | 1 077.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 3 080.00 | 620.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 405.00 | 8 709.00 | 1 696.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 1 294 393.00 | | 1 294 393.00 | 1 294 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 728.00 | | 1 327 728.00 | 1 327 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 133.00 | 8 709.00 | 1 329 424.00 | 1 338 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 610.00 | 27 148.00 | | 27 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 746.00 | 9 462.00 | | 7 746.00 |
DL TOTAL (I) | 37 556.00 | 38 810.00 | | 37 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 077.00 | 17 758.00 | | 13 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 9 741.00 | | 5 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 821.00 | 18 536.00 | | 48 821.00 |
EA Autres dettes | 1 204 754.00 | 925 177.00 | | 1 204 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 869.00 | 972 212.00 | | 1 291 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 425.00 | 1 011 022.00 | | 1 329 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 869.00 | 972 212.00 | | 1 291 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 494.00 | | 166 494.00 | 166 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 494.00 | | 166 494.00 | 166 494.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 198.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 519.00 | 179 354.00 | | 166 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 772.00 | 169 892.00 | | 158 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 746.00 | 9 462.00 | | 7 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608.00 | 1 101.00 | | 7 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 33.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 1 068.00 | | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 754.00 | 1 204 754.00 | | 1 204 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 869.00 | 1 291 869.00 | | 1 291 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 614.00 | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 263.00 | 2 247.00 | | 2 263.00 |
ST Autres comptes | 42 505.00 | 54 390.00 | | 42 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 10 200.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 19 559.00 | 20 290.00 | | 19 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 370.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 984.00 | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 499.00 | 37 556.00 | | 39 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 628.00 | 5 019.00 | | 3 628.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 727.00 | 87 127.00 | | 78 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |