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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 1 680.00 | 1 541.00 | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 228.00 | 4 021.00 | 1 207.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 256.00 | 7 508.00 | 2 748.00 | 10 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 926 771.00 | | 926 771.00 | 926 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 986.00 | | 946 986.00 | 946 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 242.00 | 7 508.00 | 949 734.00 | 957 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 086.00 | 2 045.00 | | 17 086.00 |
DH Report à nouveau | -11 362.00 | -11 362.00 | | -11 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 025.00 | 17 040.00 | | 24 025.00 |
DL TOTAL (I) | 31 949.00 | 9 924.00 | | 31 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | 2 865.00 | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 364.00 | 25 228.00 | | 25 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 000.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 951.00 | 12 653.00 | | 17 951.00 |
EA Autres dettes | 871 027.00 | 779 314.00 | | 871 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 785.00 | 822 060.00 | | 917 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 734.00 | 831 984.00 | | 949 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 785.00 | 821 789.00 | | 917 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 476.00 | | 129 476.00 | 129 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 476.00 | | 129 476.00 | 129 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 1 002.00 | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 442.00 | 95 876.00 | | 130 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 418.00 | 78 835.00 | | 106 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 025.00 | 17 040.00 | | 24 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 706.00 | | 549.00 | 9 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | 549.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 413.00 | 1 095.00 | | 6 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 1 095.00 | | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 027.00 | 871 027.00 | | 871 027.00 |
UX Autres créances clients | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 785.00 | 917 785.00 | | 917 785.00 |