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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 2 003.00 | 1 219.00 | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 905.00 | 3 800.00 | 1 105.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 850.00 | 7 526.00 | 2 324.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 988 218.00 | | 988 218.00 | 988 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 652.00 | | 1 032 652.00 | 1 032 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 503.00 | 7 526.00 | 1 034 976.00 | 1 042 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 749.00 | 17 086.00 | | 29 749.00 |
DH Report à nouveau | | -11 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | 24 025.00 | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 36 491.00 | 31 949.00 | | 36 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 272.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 327.00 | 25 364.00 | | 23 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 2 170.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 679.00 | 17 951.00 | | 27 679.00 |
EA Autres dettes | 943 341.00 | 871 027.00 | | 943 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 486.00 | 917 785.00 | | 998 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 976.00 | 949 734.00 | | 1 034 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 486.00 | 917 785.00 | | 998 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 552.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 4 240.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 916.00 | 130 442.00 | | 148 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 374.00 | 106 418.00 | | 144 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542.00 | 24 025.00 | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 256.00 | | 908.00 | 10 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 9 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 8 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | | 908.00 | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 508.00 | 1 333.00 | 1 314.00 | 7 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | 83.00 | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | 1 333.00 | 1 231.00 | 5 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 341.00 | 943 341.00 | | 943 341.00 |
UX Autres créances clients | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 486.00 | 998 486.00 | | 998 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 365.00 | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 881.00 | 2 977.00 | | 2 881.00 |
ST Autres comptes | 46 358.00 | 38 327.00 | | 46 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 950.00 | 5 403.00 | | 9 950.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 563.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | 928.00 | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 237.00 | 24 355.00 | | 26 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 290.00 | 3 157.00 | | 3 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 188.00 | 46 707.00 | | 70 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |