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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408.00 | 9 220.00 | 4 188.00 | 13 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 841.00 | 41 009.00 | 22 832.00 | 63 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 649.00 | 50 229.00 | 436 420.00 | 486 649.00 |
BT Marchandises | 52 799.00 | 1 494.00 | 51 305.00 | 52 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BZ Autres créances | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
CF Disponibilités | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 776.00 | 1 494.00 | 201 282.00 | 202 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 425.00 | 51 723.00 | 637 702.00 | 689 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 498.00 | 163 916.00 | | 181 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 328.00 | 17 581.00 | | 48 328.00 |
DL TOTAL (I) | 240 826.00 | 192 498.00 | | 240 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 150.00 | 339 366.00 | | 292 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 065.00 | 58 283.00 | | 57 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 295.00 | 37 763.00 | | 29 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 367.00 | 14 740.00 | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 877.00 | 450 152.00 | | 396 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 702.00 | 642 650.00 | | 637 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 837.00 | 158 416.00 | | 153 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 057.00 | | 3 631.00 | 486 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 486 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 77 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 657.00 | | 3 631.00 | 76 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 209.00 | 12 060.00 | 3 040.00 | 41 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 209.00 | 12 060.00 | 3 040.00 | 41 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 708.00 | 1 494.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | 1 494.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 1 494.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494.00 | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 736.00 | 48 696.00 | 199 943.00 | 291 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 877.00 | 153 837.00 | 199 943.00 | 396 877.00 |