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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408.00 | 10 738.00 | 2 670.00 | 13 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 238.00 | 51 113.00 | 16 125.00 | 67 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 046.00 | 61 852.00 | 428 194.00 | 490 046.00 |
BT Marchandises | 60 542.00 | 1 820.00 | 58 722.00 | 60 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
CF Disponibilités | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 418.00 | 1 820.00 | 244 598.00 | 246 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 464.00 | 63 672.00 | 672 792.00 | 736 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 826.00 | 181 498.00 | | 229 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 255.00 | 48 328.00 | | 49 255.00 |
DL TOTAL (I) | 290 080.00 | 240 826.00 | | 290 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 788.00 | 292 150.00 | | 263 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 367.00 | 57 065.00 | | 44 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 702.00 | 29 295.00 | | 54 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 854.00 | 18 367.00 | | 19 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 712.00 | 396 877.00 | | 382 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 792.00 | 637 702.00 | | 672 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 359.00 | 153 837.00 | | 150 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 649.00 | | 3 397.00 | 486 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 249.00 | | 3 397.00 | 77 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 229.00 | 11 623.00 | | 50 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 229.00 | 11 623.00 | | 50 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 494.00 | 1 820.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 1 820.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | 1 820.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
UX Autres créances clients | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 788.00 | 31 435.00 | 107 216.00 | 263 788.00 |
VI Groupe et associés | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 595.00 | | | 296 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VP Divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 712.00 | 150 359.00 | 107 216.00 | 382 712.00 |