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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 146.00 | 12 948.00 | 198.00 | 13 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 866.00 | 67 003.00 | 19 863.00 | 86 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 662.00 | 79 951.00 | 429 711.00 | 509 662.00 |
BT Marchandises | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BZ Autres créances | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 106.00 | | 212 106.00 | 212 106.00 |
CF Disponibilités | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 505.00 | | 356 505.00 | 356 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 167.00 | 79 951.00 | 786 216.00 | 866 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 835.00 | 291 325.00 | | 317 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 216.00 | 26 509.00 | | 56 216.00 |
DL TOTAL (I) | 385 051.00 | 328 835.00 | | 385 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 927.00 | 287 080.00 | | 274 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 346.00 | 39 821.00 | | 46 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 405.00 | 68 696.00 | | 52 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 487.00 | 16 849.00 | | 27 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 165.00 | 412 446.00 | | 401 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 216.00 | 741 281.00 | | 786 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 127.00 | 226 436.00 | | 257 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 842.00 | | 21 398.00 | 488 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 509 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 100 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 192.00 | | 21 398.00 | 79 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 891.00 | 4 638.00 | 578.00 | 75 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 891.00 | 4 638.00 | 578.00 | 75 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 927.00 | 30 889.00 | 110 703.00 | 174 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 165.00 | 257 127.00 | 110 703.00 | 401 165.00 |