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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 146.00 | 12 844.00 | 302.00 | 13 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 046.00 | 63 047.00 | 3 000.00 | 66 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 842.00 | 75 891.00 | 412 952.00 | 488 842.00 |
BT Marchandises | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 417.00 | | 186 417.00 | 186 417.00 |
CF Disponibilités | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 329.00 | | 328 329.00 | 328 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 171.00 | 75 891.00 | 741 281.00 | 817 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 325.00 | 292 823.00 | | 291 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 509.00 | -1 497.00 | | 26 509.00 |
DL TOTAL (I) | 328 835.00 | 302 325.00 | | 328 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 080.00 | 201 663.00 | | 287 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 821.00 | 50 717.00 | | 39 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 696.00 | 59 211.00 | | 68 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 849.00 | 7 621.00 | | 16 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 446.00 | 319 213.00 | | 412 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 281.00 | 621 538.00 | | 741 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 436.00 | 144 373.00 | | 226 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 035.00 | | 966.00 | 491 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159.00 | 488 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 79 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 635.00 | | 716.00 | 81 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 250.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 740.00 | 3 309.00 | 3 159.00 | 75 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 740.00 | 3 309.00 | 3 159.00 | 75 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 080.00 | 101 070.00 | 38 566.00 | 287 080.00 |
VI Groupe et associés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 446.00 | 226 436.00 | 38 566.00 | 412 446.00 |