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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 927.00 | 12 798.00 | 1 129.00 | 13 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 708.00 | 62 942.00 | 4 766.00 | 67 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 035.00 | 75 740.00 | 415 295.00 | 491 035.00 |
BT Marchandises | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BZ Autres créances | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
CF Disponibilités | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 243.00 | | 206 243.00 | 206 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 279.00 | 75 740.00 | 621 538.00 | 697 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 823.00 | | | 292 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 302 325.00 | | | 302 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 213.00 | | | 319 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 538.00 | | | 621 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 373.00 | | | 144 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 681.00 | | 617.00 | 483 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 483 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 81 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 181.00 | | 617.00 | 82 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 389.00 | 5 479.00 | 1 127.00 | 71 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 389.00 | 5 479.00 | 1 127.00 | 71 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 663.00 | 26 823.00 | 68 602.00 | 201 663.00 |
VI Groupe et associés | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VP Divers | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 213.00 | 144 373.00 | 68 602.00 | 319 213.00 |