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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 6 278.00 | 3 600.00 | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 528 522.00 | | 528 522.00 | 528 522.00 |
AP Constructions | 121 290.00 | 40 631.00 | 80 659.00 | 121 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 258.00 | 25 666.00 | 2 592.00 | 28 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 713.00 | 71 986.00 | 65 727.00 | 137 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 254.00 | 144 561.00 | 691 694.00 | 836 254.00 |
BT Marchandises | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BZ Autres créances | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
CF Disponibilités | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 175.00 | | 192 175.00 | 192 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 429.00 | 144 561.00 | 883 868.00 | 1 028 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 528.00 | 276 185.00 | | 381 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 238.00 | 105 343.00 | | 98 238.00 |
DL TOTAL (I) | 523 766.00 | 425 528.00 | | 523 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 431.00 | 273 669.00 | | 158 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 461.00 | 91 885.00 | | 92 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 065.00 | | 32 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 712.00 | 77 379.00 | | 74 712.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 2 896.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 103.00 | 477 894.00 | | 360 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 868.00 | 903 422.00 | | 883 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 947.00 | 319 667.00 | | 320 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 576.00 | | 70 778.00 | 777 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 836 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 287 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 400.00 | | | 538 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 583.00 | | 70 778.00 | 228 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 315.00 | 34 998.00 | 10 752.00 | 120 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 037.00 | 34 998.00 | 10 752.00 | 114 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 227.00 | 119 071.00 | 39 156.00 | 158 227.00 |
VI Groupe et associés | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 116.00 | 46 522.00 | 10 594.00 | 57 116.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 103.00 | 320 947.00 | 39 156.00 | 360 103.00 |