| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 528 522.00 | | 528 522.00 | 528 522.00 |
AP Constructions | 132 987.00 | 52 781.00 | 80 206.00 | 132 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 507.00 | 23 997.00 | 6 510.00 | 30 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 986.00 | 90 931.00 | 41 055.00 | 131 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 295.00 | 170 409.00 | 666 886.00 | 837 295.00 |
BT Marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
CF Disponibilités | 79 863.00 | | 79 863.00 | 79 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 376.00 | | 175 376.00 | 175 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 670.00 | 170 409.00 | 842 262.00 | 1 012 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 766.00 | 381 528.00 | | 454 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 460.00 | 98 238.00 | | 127 460.00 |
DL TOTAL (I) | 626 226.00 | 523 766.00 | | 626 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 173.00 | 158 431.00 | | 39 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 926.00 | 92 461.00 | | 73 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | 32 014.00 | | 24 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 772.00 | 74 712.00 | | 78 772.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 2 484.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 036.00 | 360 103.00 | | 216 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 262.00 | 883 868.00 | | 842 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 036.00 | 320 947.00 | | 216 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 254.00 | | 19 208.00 | 836 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 168.00 | 837 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 178.00 | 531 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 295 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 400.00 | | | 538 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 261.00 | | 19 208.00 | 287 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 561.00 | 36 557.00 | 10 709.00 | 144 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | 3 578.00 | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 283.00 | 36 557.00 | 7 131.00 | 138 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VI Groupe et associés | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VP Divers | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 036.00 | 216 036.00 | | 216 036.00 |