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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 528 522.00 | | 528 522.00 | 528 522.00 |
AP Constructions | 138 337.00 | 64 815.00 | 73 522.00 | 138 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 404.00 | 29 062.00 | 27 342.00 | 56 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 131.00 | 106 115.00 | 29 016.00 | 135 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 687.00 | 202 692.00 | 668 995.00 | 871 687.00 |
BT Marchandises | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BZ Autres créances | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 177.00 | | 165 177.00 | 165 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 768.00 | | 213 768.00 | 213 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 455.00 | 202 692.00 | 882 763.00 | 1 085 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 226.00 | 454 766.00 | | 552 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 051.00 | 127 460.00 | | 141 051.00 |
DL TOTAL (I) | 737 277.00 | 626 226.00 | | 737 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 350.00 | 39 173.00 | | 17 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | 73 926.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 24 125.00 | | 22 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 682.00 | 78 772.00 | | 96 682.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 39.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 487.00 | 216 036.00 | | 145 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 763.00 | 842 262.00 | | 882 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 487.00 | 216 036.00 | | 145 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 295.00 | | 35 882.00 | 837 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 871 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 329 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 222.00 | | | 531 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 479.00 | | 35 882.00 | 295 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 409.00 | 33 544.00 | 1 261.00 | 170 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 709.00 | 33 544.00 | 1 261.00 | 167 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VP Divers | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |