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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 528 522.00 | | 528 522.00 | 528 522.00 |
AP Constructions | 138 337.00 | 78 234.00 | 60 103.00 | 138 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 854.00 | 30 348.00 | 22 506.00 | 52 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 496.00 | 110 781.00 | 31 716.00 | 142 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 503.00 | 222 063.00 | 653 440.00 | 875 503.00 |
BT Marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BZ Autres créances | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CF Disponibilités | 188 878.00 | | 188 878.00 | 188 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 865.00 | | 237 865.00 | 237 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 367.00 | 222 063.00 | 891 305.00 | 1 113 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 613 277.00 | 552 226.00 | | 613 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 579.00 | 141 051.00 | | 120 579.00 |
DL TOTAL (I) | 777 856.00 | 737 277.00 | | 777 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325.00 | 17 350.00 | | 2 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | 5 619.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | 22 649.00 | | 21 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 351.00 | 96 682.00 | | 80 351.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 3 187.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 449.00 | 145 487.00 | | 113 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 305.00 | 882 763.00 | | 891 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 123.00 | 145 487.00 | | 111 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 687.00 | | 15 777.00 | 871 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 962.00 | 875 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 962.00 | 333 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 222.00 | | | 531 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 872.00 | | 15 777.00 | 329 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 692.00 | 31 333.00 | 11 962.00 | 202 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 992.00 | 31 333.00 | 11 962.00 | 199 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 449.00 | 111 123.00 | 2 325.00 | 113 449.00 |