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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 528 522.00 | | 528 522.00 | 528 522.00 |
AP Constructions | 147 339.00 | 118 296.00 | 29 043.00 | 147 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 766.00 | 51 099.00 | 5 667.00 | 56 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 043.00 | 124 231.00 | 27 812.00 | 152 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 964.00 | 296 326.00 | 601 638.00 | 897 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BT Marchandises | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BZ Autres créances | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
CF Disponibilités | 349 938.00 | | 349 938.00 | 349 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 555.00 | | 483 555.00 | 483 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 519.00 | 296 326.00 | 1 085 192.00 | 1 381 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 703 480.00 | 715 362.00 | | 703 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 442.00 | 38 118.00 | | 130 442.00 |
DL TOTAL (I) | 877 922.00 | 797 480.00 | | 877 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 50 369.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 708.00 | 4 499.00 | | 8 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 047.00 | 18 320.00 | | 100 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 397.00 | 57 764.00 | | 94 397.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 3 424.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 270.00 | 134 376.00 | | 207 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 192.00 | 931 856.00 | | 1 085 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 270.00 | 134 376.00 | | 207 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 660.00 | | 18 304.00 | 879 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 222.00 | | | 531 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 845.00 | | 18 304.00 | 337 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 849.00 | 25 477.00 | | 270 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 149.00 | 25 477.00 | | 268 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 996.00 | 132 996.00 | | 132 996.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |