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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 617.00 | | 395 617.00 | 395 617.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 661.00 | | 403 661.00 | 403 661.00 |
CU Autres participations | 395 102.00 | | 395 102.00 | 395 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 34 073.00 | 44 160.00 | | 34 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 558.00 | -10 087.00 | | 93 558.00 |
DK Provisions réglementées | 13 102.00 | 11 145.00 | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 289 233.00 | 193 718.00 | | 289 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 092.00 | 122 653.00 | | 79 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 498.00 | 95 106.00 | | 32 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 807.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118.00 | 734.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 428.00 | 219 300.00 | | 114 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 661.00 | 413 018.00 | | 403 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 811.00 | 140 122.00 | | 78 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957.00 | 2 621.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 2 621.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | -2 621.00 | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 221.00 | -1 780.00 | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445.00 | 10 087.00 | | 6 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 558.00 | -10 087.00 | | 93 558.00 |