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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 395 442.00 | | 395 442.00 | 395 442.00 |
BZ Autres créances | 168 948.00 | | 168 948.00 | 168 948.00 |
CF Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 624.00 | | 179 624.00 | 179 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 066.00 | | 575 066.00 | 575 066.00 |
CU Autres participations | 395 442.00 | | 395 442.00 | 395 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 296 073.00 | 101 913.00 | | 296 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 646.00 | 194 160.00 | | -2 646.00 |
DK Provisions réglementées | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 387 529.00 | 390 175.00 | | 387 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 726.00 | 195 352.00 | | 184 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 640.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 538.00 | 197 992.00 | | 187 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 066.00 | 588 166.00 | | 575 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 538.00 | 197 992.00 | | 187 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | -1 030.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200 015.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646.00 | 5 855.00 | | 2 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 646.00 | 194 160.00 | | -2 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 442.00 | | | 395 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 442.00 | | | 395 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VI Groupe et associés | 184 726.00 | 184 726.00 | | 184 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 948.00 | 168 948.00 | | 168 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 538.00 | 187 538.00 | | 187 538.00 |