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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 000.00 | 4 079.00 | 158 921.00 | 163 000.00 |
040 Immobilisations financières | 431 029.00 | | 431 029.00 | 431 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 029.00 | 4 079.00 | 589 950.00 | 594 029.00 |
072 Créances – Autres | 112 074.00 | | 112 074.00 | 112 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 186 690.00 | | 186 690.00 | 186 690.00 |
084 Disponibilités | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 082.00 | | 348 082.00 | 348 082.00 |
110 Total général Actif | 942 111.00 | 4 079.00 | 938 032.00 | 942 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 506 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | -726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 920 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 594 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 400.00 | 6 289.00 | | 32 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 225.00 | 183.00 | | 11 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 704.00 | 6 472.00 | | 47 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 204.00 | -6 472.00 | | -46 204.00 |
280 Produits financiers | 78 642.00 | 10 000.00 | | 78 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 1 221.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332 279.00 | 2 307.00 | | 332 279.00 |