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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 1 477.00 | 2 189.00 | 3 666.00 |
040 Immobilisations financières | 701 699.00 | | 701 699.00 | 701 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 250.00 | 4 362.00 | 703 888.00 | 708 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 150 566.00 | | 150 566.00 | 150 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
110 Total général Actif | 885 540.00 | 4 362.00 | 881 178.00 | 885 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 506 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 132.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 844 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 887.00 | 57 286.00 | | 91 887.00 |
230 Autres produits | 2 198.00 | 2 897.00 | | 2 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 085.00 | 60 183.00 | | 94 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417.00 | 157.00 | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 19 007.00 | 16 822.00 | | 19 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 93.00 | | | 93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 4 714.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 177.00 | 20 520.00 | | 35 177.00 |
252 Charges sociales | 15 638.00 | 9 107.00 | | 15 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | 12 756.00 | | 668.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 553.00 | 64 079.00 | | 72 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 531.00 | -3 896.00 | | 21 531.00 |
280 Produits financiers | 30 096.00 | 24 306.00 | | 30 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 183 000.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | | 63 891.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 156 234.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 5 151.00 | | 10 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 805.00 | -21 867.00 | | 53 805.00 |