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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 000.00 | 10 579.00 | 152 421.00 | 163 000.00 |
040 Immobilisations financières | 431 029.00 | | 431 029.00 | 431 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 029.00 | 10 579.00 | 583 450.00 | 594 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
072 Créances – Autres | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 186 690.00 | | 186 690.00 | 186 690.00 |
084 Disponibilités | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 532.00 | | 334 532.00 | 334 532.00 |
110 Total général Actif | 928 561.00 | 10 579.00 | 917 982.00 | 928 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 506 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 892 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 982.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 105 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 086.00 | 1 500.00 | | 11 086.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 088.00 | 1 500.00 | | 11 088.00 |
242 Autres charges externes. | 8 933.00 | 32 400.00 | | 8 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 11 225.00 | | 2 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | 4 079.00 | | 6 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 998.00 | 47 704.00 | | 17 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 910.00 | -46 204.00 | | -6 910.00 |
280 Produits financiers | 33 959.00 | 78 642.00 | | 33 959.00 |
290 Produits exceptionnels | | 900 000.00 | | |
294 Charges financières | | 159.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25 450.00 | 600 000.00 | | 25 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 599.00 | 332 279.00 | | 1 599.00 |