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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 646.00 | 240.00 | 2 886.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 25 241.00 | 2 617.00 | 27 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 699.00 | | 701 699.00 | 701 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 746.00 | 30 190.00 | 704 556.00 | 734 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 133 011.00 | | 133 011.00 | 133 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 638.00 | | 156 638.00 | 156 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 384.00 | 30 190.00 | 861 194.00 | 891 384.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 132.00 | 13 013.00 | | 13 132.00 |
DG Autres réserves | 329 510.00 | 357 241.00 | | 329 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 867.00 | 2 388.00 | | -21 867.00 |
DL TOTAL (I) | 826 775.00 | 878 642.00 | | 826 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224.00 | 20 691.00 | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 1 200.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 967.00 | 1 914.00 | | 14 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 419.00 | 23 805.00 | | 34 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 194.00 | 902 447.00 | | 861 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 167.00 | 2 119.00 | 57 286.00 | 55 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 167.00 | 2 119.00 | 57 286.00 | 55 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 234.00 | | | 156 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 234.00 | | | 156 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 488.00 | 26 739.00 | | 267 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 356.00 | 24 350.00 | | 289 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 867.00 | 2 388.00 | | -21 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 464.00 | | 183 410.00 | 759 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 701 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 128.00 | 734 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 128.00 | 27 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 426.00 | | 2 560.00 | 223 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 849.00 | | 180 850.00 | 530 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 327.00 | 12 756.00 | 41 893.00 | 59 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 894.00 | 409.00 | | 1 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 351.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 139.00 | 11 995.00 | 41 893.00 | 55 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |