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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666.00 | 1 732.00 | 1 934.00 | 3 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 699.00 | | 701 699.00 | 701 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 250.00 | 4 617.00 | 703 633.00 | 708 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 178 169.00 | | 178 169.00 | 178 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 550.00 | | 185 550.00 | 185 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 800.00 | 4 617.00 | 889 183.00 | 893 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
DG Autres réserves | 274 020.00 | 293 510.00 | | 274 020.00 |
DH Report à nouveau | | -21 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 649.00 | 53 805.00 | | 68 649.00 |
DL TOTAL (I) | 861 801.00 | 844 580.00 | | 861 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 386.00 | 13 277.00 | | 13 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 2 542.00 | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 063.00 | 20 624.00 | | 12 063.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 154.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 382.00 | 36 599.00 | | 27 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 183.00 | 881 179.00 | | 889 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 10 822.00 | | 11 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 020.00 | 137 180.00 | | 115 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 370.00 | 83 375.00 | | 46 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 650.00 | 53 805.00 | | 68 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 250.00 | | | 708 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 699.00 | | | 701 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362.00 | 256.00 | 1.00 | 4 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | 256.00 | 1.00 | 1 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |