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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 852.00 | 24 735.00 | 5 117.00 | 29 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 143.00 | 10 596.00 | 4 546.00 | 15 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 158.00 | 35 331.00 | 11 827.00 | 47 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
BT Marchandises | 63 497.00 | 2 914.00 | 60 583.00 | 63 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 512.00 | 5 604.00 | 178 908.00 | 184 512.00 |
BZ Autres créances | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CF Disponibilités | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 145.00 | 8 518.00 | 514 627.00 | 523 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 302.00 | 43 849.00 | 526 453.00 | 570 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DH Report à nouveau | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 217.00 | | | 129 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
EA Autres dettes | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 086.00 | | | 358 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 453.00 | | | 526 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 869.00 | | | 228 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 920.00 | | 325 920.00 | 325 920.00 |
FD Production vendue biens | 480 026.00 | | 480 026.00 | 480 026.00 |
FG Production vendue services | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 251.00 | | 862 251.00 | 862 251.00 |
FM Production stockée | | | 45 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 865.00 | | | -13 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 394.00 | | | 956 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 433.00 | | | 945 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 362.00 | | 796.00 | 46 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 199.00 | | 796.00 | 44 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 171.00 | 9 161.00 | | 26 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 171.00 | 9 161.00 | | 26 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 20 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 250.00 | 2 914.00 | 14 250.00 | 14 250.00 |
6T Sur comptes clients | 14 709.00 | | 9 105.00 | 14 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 960.00 | 2 914.00 | 23 355.00 | 28 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 960.00 | 2 914.00 | 43 355.00 | 63 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 173 928.00 | | | 173 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 217.00 | | 129 217.00 | 129 217.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 491.00 | 252 744.00 | 12 747.00 | 265 491.00 |
VW T.V.A. | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 086.00 | 228 869.00 | 129 217.00 | 358 086.00 |