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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 1 455.00 | 5 815.00 | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 038.00 | 161 861.00 | 26 178.00 | 188 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 015.00 | 24 522.00 | 1 494.00 | 26 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 792.00 | 187 838.00 | 35 954.00 | 223 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BT Marchandises | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 816.00 | 3 275.00 | 238 541.00 | 241 816.00 |
BZ Autres créances | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CF Disponibilités | 168 866.00 | | 168 866.00 | 168 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 074.00 | 3 275.00 | 597 799.00 | 601 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 865.00 | 191 113.00 | 633 753.00 | 824 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DH Report à nouveau | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
DL TOTAL (I) | 202 135.00 | | | 202 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 635.00 | | | 226 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
EA Autres dettes | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 617.00 | | | 431 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 753.00 | | | 633 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 076.00 | | | 223 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 382.00 | 66 827.00 | 778 209.00 | 711 382.00 |
FD Production vendue biens | 553 413.00 | 16 220.00 | 569 633.00 | 553 413.00 |
FG Production vendue services | 54 354.00 | 2 828.00 | 57 182.00 | 54 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 150.00 | 85 875.00 | 1 405 025.00 | 1 319 150.00 |
FM Production stockée | | | -1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 272.00 | | | 1 407 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 460.00 | | | 1 367 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 505.00 | | 1 000.00 | 228 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 714.00 | 223 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 714.00 | 214 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 767.00 | | 1 000.00 | 218 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 487.00 | 29 063.00 | 5 714.00 | 164 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 363.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 396.00 | 28 700.00 | 5 714.00 | 163 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 007.00 | 44 007.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 914.00 | 2 914.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | 2 914.00 | 2 914.00 | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | 46 920.00 | 46 920.00 | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 237 886.00 | 237 886.00 | | 237 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 635.00 | 19 135.00 | 207 500.00 | 226 635.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 851.00 | 273 687.00 | 2 163.00 | 275 851.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 576.00 | 223 076.00 | 207 500.00 | 430 576.00 |