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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 1.00 | 7 269.00 | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 237.00 | 32 072.00 | 148 165.00 | 180 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 418.00 | 15 863.00 | 11 555.00 | 27 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 378.00 | 47 936.00 | 169 442.00 | 217 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
BT Marchandises | 32 322.00 | 2 914.00 | 29 408.00 | 32 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 742.00 | 1 106.00 | 112 636.00 | 113 742.00 |
BZ Autres créances | 89 738.00 | | 89 738.00 | 89 738.00 |
CF Disponibilités | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 284.00 | 4 019.00 | 418 265.00 | 422 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 662.00 | 51 955.00 | 587 707.00 | 639 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DH Report à nouveau | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
DL TOTAL (I) | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
DP Provisions pour risques | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 786.00 | | | 154 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
EA Autres dettes | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 973.00 | | | 355 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 707.00 | | | 587 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 187.00 | | | 201 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 789.00 | | 377 789.00 | 377 789.00 |
FD Production vendue biens | 476 039.00 | | 476 039.00 | 476 039.00 |
FG Production vendue services | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 576.00 | | 895 576.00 | 895 576.00 |
FM Production stockée | | | 47 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 007.00 | |
GE Autres charges | | | 9 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 218.00 | | | -15 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 962.00 | | | 1 098 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 601.00 | | | 1 064 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 158.00 | | 170 303.00 | 47 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 217 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 207 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 995.00 | | 162 743.00 | 44 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | 290.00 | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 331.00 | 12 605.00 | | 35 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 331.00 | 12 604.00 | | 35 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 29 007.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
6T Sur comptes clients | 5 604.00 | | 4 499.00 | 5 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 518.00 | | 4 499.00 | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 518.00 | 29 007.00 | 4 499.00 | 23 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 786.00 | | 154 786.00 | 154 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 177.00 | 209 871.00 | 3 306.00 | 213 177.00 |
VW T.V.A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 973.00 | 201 187.00 | 154 786.00 | 355 973.00 |