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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 728.00 | 6 542.00 | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 096.00 | 100 310.00 | 85 786.00 | 186 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 953.00 | 24 686.00 | 5 266.00 | 29 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 787.00 | 125 725.00 | 100 062.00 | 225 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 958.00 | | 94 958.00 | 94 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
BT Marchandises | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 731.00 | 2 456.00 | 186 275.00 | 188 731.00 |
BZ Autres créances | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
CF Disponibilités | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 032.00 | 2 456.00 | 463 576.00 | 466 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 819.00 | 128 181.00 | 563 638.00 | 691 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DH Report à nouveau | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DL TOTAL (I) | 208 650.00 | | | 208 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
EA Autres dettes | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 988.00 | | | 354 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 638.00 | | | 563 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 883.00 | | | 313 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 398.00 | 67 865.00 | 730 263.00 | 662 398.00 |
FD Production vendue biens | 586 541.00 | 1 889.00 | 588 430.00 | 586 541.00 |
FG Production vendue services | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 773.00 | 69 754.00 | 1 356 527.00 | 1 286 773.00 |
FM Production stockée | | | -1 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 596.00 | | | -22 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 580.00 | | | 1 401 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 043.00 | | | 1 375 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 160.00 | | 2 627.00 | 223 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 437.00 | | 2 611.00 | 213 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 15.00 | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 763.00 | 38 962.00 | 125 725.00 | 86 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 363.00 | 728.00 | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 398.00 | 38 598.00 | 124 997.00 | 86 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 858.00 | 11 922.00 | 55 780.00 | 43 858.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 858.00 | 14 378.00 | 55 780.00 | 43 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 040.00 | 201 040.00 | | 201 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 184 801.00 | 184 801.00 | | 184 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 045.00 | 36 343.00 | 40 702.00 | 77 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 772.00 | 256 772.00 | | 256 772.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 585.00 | 313 883.00 | 40 702.00 | 354 585.00 |