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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 1 092.00 | 6 178.00 | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 038.00 | 134 424.00 | 53 615.00 | 188 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 729.00 | 28 972.00 | 1 757.00 | 30 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 505.00 | 164 487.00 | 64 018.00 | 228 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BT Marchandises | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 350.00 | 3 275.00 | 187 075.00 | 190 350.00 |
BZ Autres créances | 89 093.00 | | 89 093.00 | 89 093.00 |
CF Disponibilités | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 738.00 | 3 275.00 | 446 463.00 | 449 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 243.00 | 167 762.00 | 510 481.00 | 678 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DH Report à nouveau | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 326.00 | | | -46 326.00 |
DL TOTAL (I) | 162 324.00 | | | 162 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
EA Autres dettes | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 157.00 | | | 348 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 481.00 | | | 510 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 896.00 | | | 345 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 551.00 | | 570 551.00 | 570 551.00 |
FD Production vendue biens | 498 792.00 | | 498 792.00 | 498 792.00 |
FG Production vendue services | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 710.00 | | 1 109 710.00 | 1 109 710.00 |
FM Production stockée | | | -31 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 513.00 | | | -9 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 946.00 | | | 1 080 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 271.00 | | | 1 127 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 326.00 | | | -46 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 725.00 | 38 762.00 | | 125 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 363.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 997.00 | 38 399.00 | | 124 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 007.00 | 44 007.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 914.00 | 2 914.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | 819.00 | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | 3 732.00 | 2 914.00 | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | 47 739.00 | 46 921.00 | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 186 420.00 | 186 420.00 | | 186 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 897.00 | 345 897.00 | | 345 897.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |