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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 891.00 | 45 831.00 | 5 060.00 | 50 891.00 |
AN Terrains | 33 519.00 | 17 863.00 | 15 656.00 | 33 519.00 |
AP Constructions | 2 590 733.00 | 2 200 756.00 | 389 976.00 | 2 590 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822 792.00 | 2 643 884.00 | 1 178 908.00 | 3 822 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 567.00 | 101 876.00 | 13 691.00 | 115 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 191.00 | 5 010 210.00 | 1 713 981.00 | 6 724 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 516.00 | | 229 516.00 | 229 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 014 587.00 | 8 846.00 | 2 005 741.00 | 2 014 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 513.00 | 12 968.00 | 434 545.00 | 447 513.00 |
BZ Autres créances | 199 753.00 | | 199 753.00 | 199 753.00 |
CF Disponibilités | 1 037 977.00 | | 1 037 977.00 | 1 037 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 501.00 | 21 814.00 | 3 932 687.00 | 3 954 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 678 692.00 | 5 032 024.00 | 5 646 668.00 | 10 678 692.00 |
CU Autres participations | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 874.00 | 292 248.00 | | 291 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 128 064.00 | 2 128 064.00 | | 2 128 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 486 597.00 | 1 345 528.00 | | 1 486 597.00 |
DG Autres réserves | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
DH Report à nouveau | -803 252.00 | -866 654.00 | | -803 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 250.00 | 63 403.00 | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 484.00 | 3 308 539.00 | | 3 470 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 897.00 | 90 558.00 | | 95 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 897.00 | 90 558.00 | | 95 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 386.00 | 593 770.00 | | 478 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 031.00 | 288 674.00 | | 246 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 579.00 | 293 499.00 | | 292 579.00 |
EA Autres dettes | 1 031 080.00 | 979 039.00 | | 1 031 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 287.00 | 2 187 194.00 | | 2 080 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 668.00 | 5 586 291.00 | | 5 646 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 223 502.00 | 223 546.00 | 4 447 048.00 | 4 223 502.00 |
FG Production vendue services | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 725.00 | 223 546.00 | 4 482 272.00 | 4 258 725.00 |
FM Production stockée | | | 63 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | 12 811.00 | | 3 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | 13 878.00 | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 5 531.00 | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 21 930.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | -8 052.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 105.00 | 4 654 914.00 | | 4 578 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 855.00 | 4 591 512.00 | | 4 556 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 250.00 | 63 403.00 | | 21 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 472.00 | | 256 620.00 | 6 580 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 296.00 | 110 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 900.00 | 6 724 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 602.00 | 6 562 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423 514.00 | | 242 698.00 | 6 423 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 066.00 | | 13 922.00 | 106 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859 414.00 | 188 875.00 | 38 078.00 | 4 859 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 468.00 | 6 363.00 | | 39 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819 945.00 | 182 512.00 | 38 078.00 | 4 819 945.00 |