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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
AN Terrains | 33 519.00 | 17 863.00 | 15 656.00 | 33 519.00 |
AP Constructions | 2 600 599.00 | 2 326 521.00 | 274 078.00 | 2 600 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841 515.00 | 2 924 936.00 | 916 579.00 | 3 841 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 414.00 | 108 679.00 | 6 735.00 | 115 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 646.00 | | 168 646.00 | 168 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 713.00 | 5 472 051.00 | 1 422 662.00 | 6 894 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 368.00 | | 254 368.00 | 254 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 486 118.00 | 4 834.00 | 2 481 284.00 | 2 486 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 966.00 | 46 266.00 | 321 700.00 | 367 966.00 |
BZ Autres créances | 320 460.00 | 26 000.00 | 294 460.00 | 320 460.00 |
CF Disponibilités | 1 312 576.00 | | 1 312 576.00 | 1 312 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 505.00 | 77 100.00 | 4 687 405.00 | 4 764 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 659 219.00 | 5 549 151.00 | 6 110 068.00 | 11 659 219.00 |
CU Autres participations | 55 025.00 | 43 161.00 | 11 864.00 | 55 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 156.00 | 294 412.00 | | 280 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 128 064.00 | 2 128 064.00 | | 2 128 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 486 597.00 | 1 486 597.00 | | 1 486 597.00 |
DH Report à nouveau | -625 171.00 | -714 610.00 | | -625 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 508.00 | 89 439.00 | | 343 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 611.00 | 3 590 359.00 | | 3 919 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 102.00 | 135 968.00 | | 140 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 102.00 | 135 968.00 | | 140 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 867.00 | 325 609.00 | | 220 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 718.00 | 220 727.00 | | 448 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 970.00 | 222 895.00 | | 221 970.00 |
EA Autres dettes | 1 126 589.00 | 633 121.00 | | 1 126 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 354.00 | 1 434 562.00 | | 2 050 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 068.00 | 5 160 889.00 | | 6 110 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 876 216.00 | 144 827.00 | 4 021 042.00 | 3 876 216.00 |
FG Production vendue services | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 612.00 | 144 827.00 | 4 054 438.00 | 3 909 612.00 |
FM Production stockée | | | 792 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 9 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 269.00 | 15.00 | | 7 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769.00 | 15.00 | | 7 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 265.00 | 859.00 | | 16 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 492.00 | 859.00 | | 20 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 723.00 | -844.00 | | -12 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 597.00 | 3 775 424.00 | | 4 897 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 089.00 | 3 685 985.00 | | 4 554 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 508.00 | 89 439.00 | | 343 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779 265.00 | | 334 330.00 | 6 779 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 894.00 | 84 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 881.00 | 6 894 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 987.00 | 6 759 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619 619.00 | | 226 060.00 | 6 619 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 754.00 | | 108 270.00 | 108 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349 675.00 | 160 975.00 | 81 760.00 | 5 349 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298 784.00 | 160 975.00 | 81 760.00 | 5 298 784.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |