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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 743.00 | 50 583.00 | 1 160.00 | 51 743.00 |
AN Terrains | 34 942.00 | 17 943.00 | 16 999.00 | 34 942.00 |
AP Constructions | 2 597 645.00 | 2 431 157.00 | 166 488.00 | 2 597 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138 537.00 | 3 119 911.00 | 1 018 626.00 | 4 138 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 385.00 | 105 307.00 | 18 078.00 | 123 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 474.00 | 5 768 062.00 | 1 250 412.00 | 7 018 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 984.00 | | 364 984.00 | 364 984.00 |
BP En cours de production de services | 2 405 759.00 | | 2 405 759.00 | 2 405 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 770 743.00 | | 2 770 743.00 | 2 770 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 623.00 | 39 444.00 | 489 179.00 | 528 623.00 |
BZ Autres créances | 184 753.00 | 26 000.00 | 158 753.00 | 184 753.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 713 376.00 | 65 444.00 | 647 932.00 | 713 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 526.00 | | 600 526.00 | 600 526.00 |
CF Disponibilités | 1 059 747.00 | | 1 059 747.00 | 1 059 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 164.00 | 65 444.00 | 5 129 720.00 | 5 195 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 214 288.00 | 5 833 506.00 | 6 380 782.00 | 12 214 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CU Autres participations | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 914.00 | 277 852.00 | | 280 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 402 908.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 227 499.00 | 136 335.00 | | 227 499.00 |
DG Autres réserves | 3 718 330.00 | 2 128 064.00 | | 3 718 330.00 |
DH Report à nouveau | | -53 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 454.00 | 286 688.00 | | 260 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 654.00 | 4 484 316.00 | | 4 793 654.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 797.00 | 135 797.00 | | 135 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 148.00 | 273 270.00 | | 214 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 338.00 | 226 069.00 | | 887 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 142.00 | 221 101.00 | | 254 142.00 |
EA Autres dettes | 85 702.00 | 1 078 159.00 | | 85 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 331.00 | 1 798 599.00 | | 1 441 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 782.00 | 6 428 712.00 | | 6 380 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 136 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 148 879.00 | |
FM Production stockée | | | -277 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 528.00 | 2 850.00 | | 11 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 528.00 | 2 850.00 | | 11 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 518.00 | 2 850.00 | | 11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 655.00 | 4 589 380.00 | | 3 933 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 201.00 | 4 302 693.00 | | 3 673 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 454.00 | 286 687.00 | | 260 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 474.00 | 170 670.00 | 39 242.00 | 5 593 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 967.00 | 616.00 | | 49 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543 506.00 | 170 054.00 | 39 242.00 | 5 543 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 147.00 | 60 250.00 | 130 875.00 | 214 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 338.00 | 887 338.00 | | 887 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 346.00 | 194 346.00 | | 194 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 179.00 | 489 179.00 | | 489 179.00 |
UX Autres créances clients | 159 295.00 | 159 295.00 | | 159 295.00 |
VB T. V. A. | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 627.00 | 700 627.00 | | 700 627.00 |
VW T.V.A. | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 329.00 | 1 287 432.00 | 130 875.00 | 1 441 329.00 |