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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 793.00 | 49 967.00 | 826.00 | 50 793.00 |
AN Terrains | 33 519.00 | 17 863.00 | 15 656.00 | 33 519.00 |
AP Constructions | 2 597 645.00 | 2 394 457.00 | 203 188.00 | 2 597 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131 233.00 | 3 016 957.00 | 1 114 277.00 | 4 131 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 936.00 | 114 230.00 | 4 706.00 | 118 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 998 194.00 | 5 636 635.00 | 1 361 559.00 | 6 998 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 451.00 | | 251 451.00 | 251 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 683 627.00 | | 2 683 627.00 | 2 683 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 715.00 | 24 501.00 | 353 214.00 | 377 715.00 |
BZ Autres créances | 309 925.00 | 26 000.00 | 283 925.00 | 309 925.00 |
CF Disponibilités | 1 434 427.00 | | 1 434 427.00 | 1 434 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 004.00 | 50 501.00 | 5 066 503.00 | 5 117 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 849.00 | 5 687 136.00 | 6 428 713.00 | 12 115 849.00 |
CU Autres participations | 55 397.00 | 43 161.00 | 12 236.00 | 55 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 852.00 | 277 118.00 | | 277 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 128 064.00 | 2 128 064.00 | | 2 128 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 539 241.00 | 1 539 241.00 | | 1 539 241.00 |
DH Report à nouveau | -53 986.00 | -281 662.00 | | -53 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 688.00 | 227 676.00 | | 286 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 316.00 | 4 196 894.00 | | 4 484 316.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 797.00 | 145 711.00 | | 135 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 797.00 | 145 711.00 | | 145 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 270.00 | 331 016.00 | | 273 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 858.00 | 284 781.00 | | 193 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 101.00 | 287 183.00 | | 221 101.00 |
EA Autres dettes | 1 078 159.00 | 752 077.00 | | 1 078 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 600.00 | 1 687 268.00 | | 1 798 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 713.00 | 6 029 873.00 | | 6 428 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 921 980.00 | 218 329.00 | 4 140 309.00 | 3 921 980.00 |
FG Production vendue services | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 689.00 | 218 329.00 | 4 159 018.00 | 3 940 689.00 |
FM Production stockée | | | 333 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | 173.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 173.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | -1 539.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 380.00 | 4 014 982.00 | | 4 589 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 692.00 | 3 787 305.00 | | 4 302 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 688.00 | 227 676.00 | | 286 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 587.00 | | 471 884.00 | 6 873 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 165.00 | 66 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 276.00 | 6 998 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 111.00 | 6 881 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 744 673.00 | | 286 771.00 | 6 744 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 121.00 | | 185 113.00 | 78 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441 650.00 | 166 410.00 | 14 586.00 | 5 441 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 400.00 | 567.00 | | 49 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 392 249.00 | 165 843.00 | 14 586.00 | 5 392 249.00 |