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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 891.00 | 50 627.00 | 264.00 | 50 891.00 |
AN Terrains | 33 519.00 | 17 863.00 | 15 656.00 | 33 519.00 |
AP Constructions | 2 590 733.00 | 2 245 540.00 | 345 192.00 | 2 590 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843 367.00 | 2 770 400.00 | 1 072 967.00 | 3 843 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 192.00 | 104 670.00 | 15 522.00 | 120 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 745 254.00 | 5 230 261.00 | 1 514 993.00 | 6 745 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 194.00 | | 213 194.00 | 213 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 199 064.00 | | 2 199 064.00 | 2 199 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 971.00 | 21 814.00 | 373 157.00 | 394 971.00 |
BZ Autres créances | 295 984.00 | 52 000.00 | 243 984.00 | 295 984.00 |
CF Disponibilités | 1 035 065.00 | | 1 035 065.00 | 1 035 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 611.00 | 73 814.00 | 4 082 797.00 | 4 156 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 903 820.00 | 5 304 075.00 | 5 599 744.00 | 10 903 820.00 |
CU Autres participations | 52 620.00 | 41 161.00 | 11 459.00 | 52 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 542.00 | 291 874.00 | | 289 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 128 064.00 | 2 128 064.00 | | 2 128 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 486 597.00 | 1 486 597.00 | | 1 486 597.00 |
DG Autres réserves | | 39 494.00 | | |
DH Report à nouveau | -742 508.00 | -803 252.00 | | -742 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 898.00 | 21 250.00 | | 27 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 050.00 | 3 470 484.00 | | 3 496 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 091.00 | 95 897.00 | | 112 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 091.00 | 95 897.00 | | 112 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 321.00 | 478 386.00 | | 437 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 025.00 | 246 031.00 | | 224 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 058.00 | 292 579.00 | | 295 058.00 |
EA Autres dettes | 1 002 988.00 | 1 031 080.00 | | 1 002 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 603.00 | 2 080 287.00 | | 1 991 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 744.00 | 5 646 668.00 | | 5 599 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 189 935.00 | 126 533.00 | 4 316 468.00 | 4 189 935.00 |
FG Production vendue services | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 555.00 | 126 533.00 | 4 350 088.00 | 4 223 555.00 |
FM Production stockée | | | 184 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 3 660.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 3 660.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | 2 741.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 2 741.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | 919.00 | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 789.00 | 4 578 105.00 | | 4 579 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 890.00 | 4 556 855.00 | | 4 551 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 898.00 | 21 250.00 | | 27 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 191.00 | | 47 265.00 | 6 724 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 185.00 | 106 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 192.00 | 6 142 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 007.00 | 6 557 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562 510.00 | | 32 207.00 | 6 562 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 609.00 | | 15 049.00 | 210 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 019 210.00 | 195 857.00 | 7 007.00 | 5 019 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 331.00 | 4 796.00 | | 45 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964 375.00 | 181 101.00 | 7 007.00 | 4 964 375.00 |