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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 072.00 | | 684 072.00 | 684 072.00 |
BZ Autres créances | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CF Disponibilités | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 175.00 | | 745 175.00 | 745 175.00 |
CU Autres participations | 679 073.00 | | 679 073.00 | 679 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 320.00 | 166 320.00 | | 166 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 094.00 | 9 705.00 | | 12 094.00 |
DG Autres réserves | 229 794.00 | 184 397.00 | | 229 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 540.00 | 47 785.00 | | 46 540.00 |
DK Provisions réglementées | 8 710.00 | 5 862.00 | | 8 710.00 |
DL TOTAL (I) | 463 459.00 | 414 070.00 | | 463 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 251.00 | 310 462.00 | | 262 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 407.00 | 7 828.00 | | 18 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 715.00 | 319 192.00 | | 281 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 175.00 | 733 262.00 | | 745 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 908.00 | 65 910.00 | | 73 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 2 848.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | -2 488.00 | | -2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -2 113.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 901.00 | 60 620.00 | | 59 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 360.00 | 12 834.00 | | 13 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 540.00 | 47 785.00 | | 46 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 584.00 | | 1 989.00 | 682 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 684 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 684 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 584.00 | | 1 989.00 | 682 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 862.00 | 2 849.00 | | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 862.00 | 2 849.00 | | 5 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 450.00 | 48 643.00 | 207 807.00 | 256 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 716.00 | 73 909.00 | 207 807.00 | 281 716.00 |