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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 829.00 | | 698 829.00 | 698 829.00 |
BZ Autres créances | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CF Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 229.00 | | 721 229.00 | 721 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
CU Autres participations | 680 053.00 | | 680 053.00 | 680 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 320.00 | 166 320.00 | | 166 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
DG Autres réserves | 372 389.00 | 319 376.00 | | 372 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 716.00 | 53 012.00 | | 33 716.00 |
DK Provisions réglementées | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 603 300.00 | 569 584.00 | | 603 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 837.00 | 162 020.00 | | 109 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 114.00 | 8 050.00 | | 7 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 924.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 929.00 | 170 996.00 | | 117 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 229.00 | 740 580.00 | | 721 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56.00 | -3 285.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 267.00 | 60 314.00 | | 40 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550.00 | 7 301.00 | | 6 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 716.00 | 53 012.00 | | 33 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 312.00 | | 454.00 | 702 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 937.00 | 698 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 937.00 | 698 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 312.00 | | 454.00 | 702 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 620.00 | 52 613.00 | 54 007.00 | 106 620.00 |
VI Groupe et associés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 929.00 | 63 922.00 | 54 007.00 | 117 929.00 |