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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 312.00 | | 702 312.00 | 702 312.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CF Disponibilités | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 580.00 | | 740 580.00 | 740 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
CU Autres participations | 680 053.00 | | 680 053.00 | 680 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 320.00 | 166 320.00 | | 166 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | 14 421.00 | | 16 632.00 |
DG Autres réserves | 319 376.00 | 274 007.00 | | 319 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 012.00 | 47 579.00 | | 53 012.00 |
DK Provisions réglementées | 14 243.00 | 11 559.00 | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 569 584.00 | 513 887.00 | | 569 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 020.00 | 212 874.00 | | 162 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 7 983.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 900.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 996.00 | 221 757.00 | | 170 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 580.00 | 735 645.00 | | 740 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 375.00 | 63 882.00 | | 64 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 683.00 | 2 848.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 2 848.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | -2 848.00 | | -2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 285.00 | -2 259.00 | | -3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 314.00 | 57 287.00 | | 60 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301.00 | 9 707.00 | | 7 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 012.00 | 47 579.00 | | 53 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 776.00 | | 71.00 | 716 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 535.00 | 702 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 535.00 | 702 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 776.00 | | 71.00 | 716 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 559.00 | 2 684.00 | | 11 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 559.00 | 2 684.00 | | 11 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 875.00 | 51 255.00 | 106 620.00 | 157 875.00 |
VI Groupe et associés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 996.00 | 64 376.00 | 106 620.00 | 170 996.00 |