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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 325.00 | | 735 325.00 | 735 325.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CF Disponibilités | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 892.00 | | 763 892.00 | 763 892.00 |
CU Autres participations | 680 053.00 | | 680 053.00 | 680 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DG Autres réserves | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
DK Provisions réglementées | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 301 066.00 | | | 301 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 437.00 | | | 457 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 826.00 | | | 462 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 892.00 | | | 763 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 826.00 | | | 462 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -989.00 | | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 053.00 | | 404.00 | 680 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 053.00 | | 404.00 | 680 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 187.00 | 54 007.00 | 226 229.00 | 455 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 180.00 | | | 401 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 826.00 | 61 646.00 | 226 229.00 | 462 826.00 |