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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 497.00 | | 680 497.00 | 680 497.00 |
BZ Autres créances | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
CF Disponibilités | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 066.00 | | 775 066.00 | 775 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 680 093.00 | | 680 093.00 | 680 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
DG Autres réserves | 177 325.00 | 195 347.00 | | 177 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 458.00 | -8 022.00 | | 102 458.00 |
DK Provisions réglementées | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 385 502.00 | 293 044.00 | | 385 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 601.00 | 403 652.00 | | 347 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 715.00 | 75 031.00 | | 35 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 2 018.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 468.00 | 3 475.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 564.00 | 484 176.00 | | 389 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 066.00 | 777 220.00 | | 775 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 040.00 | 135 337.00 | | 96 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | -1 522.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 169.00 | 420.00 | | 110 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710.00 | 8 443.00 | | 7 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 458.00 | -8 022.00 | | 102 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 497.00 | | | 680 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 497.00 | | | 680 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 364.00 | 56 307.00 | 230 228.00 | 345 364.00 |
VI Groupe et associés | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 096.00 | 96 040.00 | 230 228.00 | 385 096.00 |