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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 |
CF Disponibilités | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 323.00 | | 532 323.00 | 532 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 323.00 | | 1 778 323.00 | 1 778 323.00 |
CU Autres participations | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
DG Autres réserves | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
DH Report à nouveau | | -1 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 947.00 | 192 629.00 | | 37 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 933.00 | 1 386 987.00 | | 1 390 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 887.00 | | |
EA Autres dettes | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 390.00 | 392 970.00 | | 387 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 323.00 | 1 779 956.00 | | 1 778 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 390.00 | 392 970.00 | | 387 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 887.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | -1 300.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 080.00 | 203 510.00 | | 47 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 133.00 | 10 881.00 | | 9 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 947.00 | 192 629.00 | | 37 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VI Groupe et associés | 386 827.00 | 386 827.00 | | 386 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 390.00 | 387 390.00 | | 387 390.00 |