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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 788.00 | 100 976.00 | 1 129 812.00 | 1 230 788.00 |
BZ Autres créances | 418 015.00 | | 418 015.00 | 418 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 260.00 | | 318 260.00 | 318 260.00 |
CF Disponibilités | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 741.00 | | 800 741.00 | 800 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 529.00 | 100 976.00 | 1 930 553.00 | 2 031 529.00 |
CU Autres participations | 1 230 788.00 | 100 976.00 | 1 129 812.00 | 1 230 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DG Autres réserves | 226 793.00 | 294 269.00 | | 226 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 987.00 | -37 477.00 | | 79 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 380.00 | 1 572 393.00 | | 1 622 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 172.00 | 73 254.00 | | 55 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 320.00 | 174 836.00 | | 252 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 658.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 172.00 | 248 748.00 | | 308 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 553.00 | 1 821 141.00 | | 1 930 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 235.00 | 248 748.00 | | 271 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 025.00 | 99 720.00 | | 105 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 038.00 | 137 196.00 | | 25 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 987.00 | -37 477.00 | | 79 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 788.00 | | | 1 230 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 788.00 | | | 1 230 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 976.00 | | | 100 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 976.00 | | | 100 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 418 015.00 | 418 015.00 | | 418 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 172.00 | 18 235.00 | 36 937.00 | 55 172.00 |
VI Groupe et associés | 252 320.00 | 252 320.00 | | 252 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 436.00 | 418 436.00 | | 418 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 172.00 | 271 235.00 | 36 937.00 | 308 172.00 |