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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 788.00 | 100 976.00 | 1 129 812.00 | 1 230 788.00 |
BZ Autres créances | 325 401.00 | | 325 401.00 | 325 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 595.00 | | 317 595.00 | 317 595.00 |
CF Disponibilités | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 329.00 | | 691 329.00 | 691 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 117.00 | 100 976.00 | 1 821 141.00 | 1 922 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 230 788.00 | 100 976.00 | 1 129 812.00 | 1 230 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DG Autres réserves | 294 269.00 | 235 371.00 | | 294 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 477.00 | 88 898.00 | | -37 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 393.00 | 1 639 869.00 | | 1 572 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 254.00 | 91 183.00 | | 73 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 836.00 | 78 465.00 | | 174 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 3 630.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 748.00 | 173 279.00 | | 248 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 141.00 | 1 813 148.00 | | 1 821 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 575.00 | 100 025.00 | | 193 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 400.00 | | | -28 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 720.00 | 107 198.00 | | 99 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 196.00 | 18 300.00 | | 137 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 477.00 | 88 898.00 | | -37 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 476.00 | | 912.00 | 1 349 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 600.00 | 1 230 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 600.00 | 1 230 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 476.00 | | 912.00 | 1 349 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 321 066.00 | 321 066.00 | | 321 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 254.00 | 18 082.00 | 55 172.00 | 73 254.00 |
VI Groupe et associés | 174 836.00 | 174 836.00 | | 174 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 822.00 | 325 822.00 | | 325 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 748.00 | 193 575.00 | 55 172.00 | 248 748.00 |