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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 626.00 | | 1 283 626.00 | 1 283 626.00 |
BZ Autres créances | 447 691.00 | | 447 691.00 | 447 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
CF Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 338.00 | | 622 338.00 | 622 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 964.00 | | 1 905 964.00 | 1 905 964.00 |
CU Autres participations | 1 283 291.00 | | 1 283 291.00 | 1 283 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DG Autres réserves | 306 780.00 | 226 793.00 | | 306 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 011.00 | 79 987.00 | | 162 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 391.00 | 1 622 380.00 | | 1 784 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 937.00 | 55 172.00 | | 36 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 015.00 | 252 320.00 | | 66 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 680.00 | | 18 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 573.00 | 308 172.00 | | 121 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 964.00 | 1 930 553.00 | | 1 905 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 026.00 | 271 235.00 | | 103 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 976.00 | | | 100 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 976.00 | | | 100 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 986.00 | | | -92 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 641.00 | 105 025.00 | | 303 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 630.00 | 25 038.00 | | 141 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 011.00 | 79 987.00 | | 162 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 788.00 | | 153 814.00 | 1 230 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 976.00 | 1 283 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 976.00 | 1 283 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 788.00 | | 153 479.00 | 1 230 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
UG ‐ Financières | | 100 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 447 691.00 | 447 691.00 | | 447 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 937.00 | 18 390.00 | 18 547.00 | 36 937.00 |
VI Groupe et associés | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 113.00 | 448 113.00 | | 448 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 573.00 | 103 026.00 | 18 547.00 | 121 573.00 |