| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 476.00 | 100 976.00 | 1 248 500.00 | 1 349 476.00 |
BZ Autres créances | 178 915.00 | | 178 915.00 | 178 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 199.00 | | 315 199.00 | 315 199.00 |
CF Disponibilités | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 648.00 | | 564 648.00 | 564 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 124.00 | 100 976.00 | 1 813 148.00 | 1 914 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 349 476.00 | 100 976.00 | 1 248 500.00 | 1 349 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DG Autres réserves | 235 371.00 | 156.00 | | 235 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 898.00 | 235 216.00 | | 88 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 869.00 | 1 550 971.00 | | 1 639 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 183.00 | 108 962.00 | | 91 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 465.00 | 143 798.00 | | 78 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 602.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 279.00 | 255 679.00 | | 173 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 148.00 | 1 806 650.00 | | 1 813 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 025.00 | 164 496.00 | | 100 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 064.00 | -2 059.00 | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 198.00 | 356 510.00 | | 107 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 300.00 | 121 295.00 | | 18 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 898.00 | 235 216.00 | | 88 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 476.00 | | | 1 349 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 476.00 | | | 1 349 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 158 383.00 | 158 383.00 | | 158 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 183.00 | 17 929.00 | 73 254.00 | 91 183.00 |
VI Groupe et associés | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 336.00 | 179 336.00 | | 179 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 279.00 | 100 025.00 | 73 254.00 | 173 279.00 |