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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AP Constructions | 97 975.00 | 10 793.00 | 87 182.00 | 97 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 482.00 | 1 323.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 272.00 | 9 972.00 | 64 300.00 | 74 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 158.00 | 21 247.00 | 759 912.00 | 781 158.00 |
BT Marchandises | 92 457.00 | 843.00 | 91 614.00 | 92 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 420.00 | 843.00 | 163 577.00 | 164 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 579.00 | 22 090.00 | 923 489.00 | 945 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 370.00 | 509 370.00 | | 509 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 687.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 53 389.00 | 13 053.00 | | 53 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 558.00 | 42 459.00 | | 21 558.00 |
DL TOTAL (I) | 587 127.00 | 565 569.00 | | 587 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 219.00 | 202 107.00 | | 171 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 855.00 | 163 232.00 | | 131 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967.00 | 855.00 | | 2 967.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 361.00 | 424 811.00 | | 336 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 489.00 | 990 380.00 | | 923 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 910.00 | | | 791 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 552.00 | | | 172 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325.00 | 15 921.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 15 921.00 | | 5 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 855.00 | 131 855.00 | | 131 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 219.00 | 21 420.00 | 78 996.00 | 171 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 667.00 | 51 337.00 | 8 330.00 | 59 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 361.00 | 186 563.00 | 78 996.00 | 336 361.00 |