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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AP Constructions | 97 975.00 | 26 915.00 | 71 060.00 | 97 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 202.00 | 604.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 272.00 | 24 987.00 | 49 285.00 | 74 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 862.00 | 53 104.00 | 729 758.00 | 782 862.00 |
BT Marchandises | 108 588.00 | 3 143.00 | 105 445.00 | 108 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 128.00 | 3 143.00 | 145 985.00 | 149 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 990.00 | 56 247.00 | 875 743.00 | 931 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 370.00 | 509 370.00 | | 509 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 34 163.00 | 73 870.00 | | 34 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913.00 | -39 706.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 549 334.00 | 547 421.00 | | 549 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 420.00 | 150 073.00 | | 128 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 311.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 464.00 | 152 660.00 | | 160 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 754.00 | 21 967.00 | | 25 754.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 409.00 | 335 321.00 | | 326 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 743.00 | 882 742.00 | | 875 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 258.00 | | | 782 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 052.00 | | | 174 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 175.00 | 15 929.00 | | 37 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 175.00 | 15 929.00 | | 37 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 464.00 | 160 464.00 | | 160 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 420.00 | 20 593.00 | 75 812.00 | 128 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VP Divers | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 238.00 | 30 504.00 | 8 734.00 | 39 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 409.00 | 218 582.00 | 75 812.00 | 326 409.00 |